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复杂网络视角下基金投资与风险管理

书号：9787030858474

作者：李守伟等
外文书名：
装帧：平装

开本：B5
页数：128

字数：180000

语种：zh-Hans
出版社：科学出版社

出版时间：2026-06-01
所属分类：
定价： ￥98.00元

售价： ￥77.42元

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本书基于复杂网络理论视角研究基金投资与风险管理，全书分为7章。第1章主要介绍研究背景与意义、研究现状、研究内容等，第2章介绍复杂网络理论基础，第3章介绍基于共同持股网络的基金投资效率，第4章介绍基于共同持股网络的基金系统性风险测度模型，第5章和第6章进一步研究基金系统性风险的影响因素与压力测试，第7章是全书的结论与展望。

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第1章绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意义 2
1.3 研究现状 3
1.4 研究内容、方法与框架结构 20
1.5 研究创新点 22
第2章复杂网络理论基础 24
2.1 复杂网络理论概述 24
2.2 复杂网络的测度指标 25
2.3 复杂网络经典模型 29
第3章基于共同持股网络的基金投资效率研究 35
3.1 考虑基金网络地位的多阶段DEA模型与实证设计 35
3.2 指标选取与数据来源 41
3.3 基金投资效率实证分析 42
第4章基于共同持股网络的基金系统性风险测度研究 54
4.1 基金网络模型 54
4.2 基金系统性风险测度模型构建 57
4.3 数据来源和参数设置 62
4.4 基金共同持股网络结构特征 63
4.5 基金系统性风险测度结果分析 66
第5章基于共同持股网络的基金系统性风险影响因素研究 76
5.1 基金系统性风险影响因素的理论分析 76
5.2 基金系统性风险影响因素的实证模型 79
5.3 基金系统性风险影响因素的实证结果分析 81
第6章基于共同持股网络的基金系统性风险压力测试研究 92
6.1 气候风险引发基金系统性风险的理论机制 92
6.2 基金系统性风险的气候压力测试方法 94
6.3 基于股票价格波动的基金系统性风险压力测试 97
6.4 基于市场份额变化的基金系统性风险压力测试 110
第7章结论与展望 116
7.1 研究结论 116
7.2 研究展望 118
参考文献 120

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